¶ Gestores de Caja
Este módulo solo está accesible para usuarios con el rol de usuario: "Administrador de caja chica".
En este módulo, puedes crear nuevos gestores de caja agrupados por monedas y asignar un custodio como encargado de cada caja.
¶ Navegación
- Ve a la barra de navegación izquierda.
- Dirigete a la sección de "Tesorería".
- Selecciona "Caja chica" y se desplegarán varias opciones.
- En la sección de "Datos maestros" Haz clic en "Operativa diaria".
¶ Total de Fondo
Cada administrador de caja chica tendrá un fondo asignado con un máximo de dinero para distribuirlo entre las cajas que considere apropiadas.
¶ Filtros
Puedes utilizar los siguientes filtros para una búsqueda más rápida y eficiente:
- Moneda
- Nombres
- Tag
- Fondo
- Efectivo
- Tránsito
- Liquidado
- Para Repo.
¶ Añadir
Para añadir un nuevo gestor de caja, dirígete a la esquina derecha inferior y haz clic en el icono de "+" redondo. Luego selecciona la opción "Agregar" en el menú emergente. Se abrirá una ventana en la que deberás completar los siguientes campos:
- Nombre (Custodio encargado)
- Tags
- Tipo de caja
- Centro de costo
- Monto (Cantidad de dinero en la caja)
- Moneda
- Tendrás la opción de adjuntar un archivo PDF que documente la creación y los movimientos de dinero en la caja.
¶ Visualizar
Una vez creado el primer registro, podrás verlo en una tabla en la parte inferior de los filtros, con los siguientes encabezados:
- Nombres
- Tipos
- Tags
- Centro de Costo
- Fondo: Saldo inicial o total de fondos disponibles en la caja en un momento dado.
- Efectivo: Cantidad de dinero actualmente en la caja.
- Tránsito: Se refiere a los fondos entregados como parte de un anticipo
- Liquidado: Los fondos que han sido utilizados y aprobados después del cuadre de un anticipo.
- Para Repo: Cantidad de dinero necesaria para reemplazar los fondos utilizados en anticipos o gastos y mantener el nivel adecuado de fondos disponibles.
¶ Editar
Cada registro en la tabla tiene un icono que permite editar la siguiente información:
- Fondo
- Centro de costo
Estos son los únicos campos que se pueden editar después de crear la caja.
¶ Eliminar
Si deseas eliminar una caja, debes asegurarte de que las transacciones relacionadas con ella estén cuadradas, es decir, que no haya dinero en tránsito ni dinero liquidado. El fondo y el efectivo deben ser iguales.
¶ Histórico de logs
En la esquina inferior derecha, encontrarás un botón con el símbolo de "+". Al pasar el cursor sobre él, se desplegarán dos opciones. Selecciona "Histórico de logs" para acceder a una vista donde puedes revisar todos los registros antiguos y filtrarlos.
¶ Filtros
Puedes utilizar los siguientes filtros para una búsqueda más específica:
- Fecha (desde - hasta)
- Gestor
- Acción: Campo de selección con las siguientes opciones:
- Crear caja: Histórico de las creaciones de cajas.
- Actualizar caja: Histórico de las actualizaciones de cajas.
- Cerrar caja: Histórico de las cajas cerradas.
- Cantidad
- Tag
¶ Visualización
En la parte inferior de los filtros, encontrarás los registros con los siguientes encabezados:
- Fecha
- Gestor
- Acción
- Cantidad
- Tags
- Fichero
